Услуги ИСИ

Банк осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке - депозитарную деятельность:

• депозитарную деятельность депозитарного учреждения (лицензия НКЦБФР серия АЕ №263314 от 17.09.2013, срок действия лицензии неограниченный);
• деятельность по хранению активов институтов совместного инвестирования (лицензия НКЦБФР серия АЕ №263315 от 17.09.2013, срок действия лицензии неограниченный).

Депозитарное учреждение ПАО «МТБ БАНК» является участником Центрального депозитария (ОАО «Национальный Депозитарий  Украины»), депозитария Национального Банка Украины, а также членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов и Депозитариев.

Депозитарное учреждение ПАО «МТБ БАНК» предлагает полный спектр депозитарных услуг для институтов совместного инвестирования.

Перечень операций

• осуществление депозитарного учета ценных бумаг, обслуживаемых депозитарной системой, входящих в состав активов ИСИ, на счетах в ценных бумагах;
• хранение активов ИСИ в форме ценных бумаг, которые не обслуживаются депозитарной системой, а также документов (копий документов, заверенных в установленном законодательством порядке), подтверждающих право собственности на активы ИСИ в других формах, в порядке, предусмотренном договором об обслуживании активов ИСИ;
• выполнение распоряжений (поручений) компании по управлению активами, если они не противоречат законодательству, регламенту ИСИ и / или проспекту эмиссии ценных бумаг ИСИ, относительно требований к составу активов ИСИ;
• осуществление контроля за деятельностью компании по управлению активами, относительно порядка расчета стоимости чистых активов, размещения и выкупа ценных бумаг ИСИ, направлений использования доходов, полученных на активы ИСИ;
• заверение справки о стоимости чистых активов ИСИ;
• предоставление информации о результатах проверки правильности расчетов стоимости чистых активов, выполненных компанией по управлению активами, наблюдательному совету  корпоративного инвестиционного фонда или компании по управлению активами паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном договором об обслуживании активов ИСИ;
• осуществление других задач, возложенных законодательством на депозитарное учреждение по обслуживанию институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов).

Департамент депозитарной деятельности:

• Отдел обслуживания счетов в ценных бумагах 
• Отдел обслуживания активов институтов совместного инвестирования